【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第１項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 平成24年６月29日
【事業年度】 第22期( 自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)
【会社名】 ネクストウェア株式会社
【英訳名】 Next war e Lt d.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 豊田 崇克
【本店の所在の場所】 大阪市中央区北久宝寺町四丁目３番11号
【電話番号】 ( 06) 6281−0304
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 田 英樹
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区北久宝寺町四丁目３番11号
【電話番号】 ( 06) 6281−9866
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 田 英樹
【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
( 大阪市中央区北浜一丁目８番16号)
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】 ( 1) 連結経営指標等
回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期 決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 売上高 ( 千円) 5, 412, 050 4, 442, 482 3, 093, 727 2, 979, 233 2, 958, 682 経常利益又は
経常損失( △)
( 千円) 147, 698 128, 071 1, 872 11, 209 △9, 043 当期純利益又は
当期純損失( △ )
( 千円) 54, 205 6, 009 △ 69, 962 △ 245, 432 △30, 694 包括利益 ( 千円) ― ― ― △ 237, 384 △26, 350 純資産額 ( 千円) 850, 428 843, 578 781, 833 544, 448 518, 098 総資産額 ( 千円) 2, 388, 790 2, 089, 261 1, 885, 573 1, 675, 939 1, 524, 300 １株当たり純資産額 ( 円) 8, 890. 41 8, 873. 08 8, 145. 37 5, 464. 04 5, 131. 91 １株当たり当期純利益
又は当期純損失( △ )
( 円) 599. 45 66. 46 △ 773. 70 △2, 714. 18 △339. 45 潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
( 円) ― ― ― ─ ─
自己資本比率 ( ％) 33. 7 38. 4 39. 1 29. 5 30. 4 自己資本利益率 ( ％) 6. 97 0. 75 △9. 09 △39. 89 △ 6. 41
株価収益率 ( 倍) 19. 68 149. 26 ― ─ ─
営業活動による キャッシュ・フロー
( 千円) 252, 589 96, 632 △293, 016 △ 52, 060 117, 487 投資活動による
キャッシュ・フロー
( 千円) 109, 201 △15, 367 91, 169 23, 692 △33, 481 財務活動による
キャッシュ・フロー
( 千円) △ 610, 285 △131, 085 118, 360 △ 24, 432 38, 852 現金及び現金同等物
の期末残高
( 千円) 467, 447 417, 627 334, 140 281, 340 404, 198
従業員数 ( 名) 342 332 333 320 294
( 注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．第20期及び第21期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当た り当期純損失であるため記載しておりません。
第18期、第19期及び第22期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在 株式が存在しないため記載しておりません。
３．第20期、第21期及び第22期の株価収益率については、１株当たり当期純損失のため記載しておりません。
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( 2) 提出会社の経営指標等
回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期 決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 売上高 ( 千円) 4, 369, 744 3, 473, 262 2, 431, 181 2, 184, 591 2, 348, 215 経常利益又は
経常損失( △)
( 千円) 72, 316 30, 836 △ 16, 709 △ 21, 927 32, 791 当期純利益又は
当期純損失( △ )
( 千円) 32, 442 10, 989 △ 60, 479 △ 246, 176 21, 861 資本金 ( 千円) 958, 039 958, 039 958, 039 958, 039 958, 039 発行済株式総数 ( 株) 96, 070 96, 070 96, 070 96, 070 96, 070 純資産額 ( 千円) 755, 891 759, 303 702, 982 459, 776 482, 299 総資産額 ( 千円) 2, 141, 669 1, 949, 678 1, 805, 033 1, 534, 631 1, 434, 323 １株当たり純資産額 ( 円) 8, 359. 22 8, 396. 96 7, 774. 12 5, 084. 56 5, 333. 63 １株当たり配当額
( 内、１株当たり 中間配当額)
( 円) ( 円)
― ( ―)
― ( ―)
― ( ―)
― ( ―)
─ ( ─) １ 株 当 た り 当 期 純 利 益
又は当期純損失( △ )
( 円) 358. 77 121. 53 △ 668. 83 △2, 722. 41 241. 76 潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
( 円) ― ― ― ─ ─
自己資本比率 ( ％) 35. 3 38. 9 38. 9 30. 0 33. 6 自己資本利益率 ( ％) 4. 38 1. 45 △8. 27 △42. 34 4. 64 株価収益率 ( 倍) 32. 89 81. 62 ― ─ 39. 59
配当性向 ( ％) ― ― ― ─ ─
従業員数 ( 名) 294 283 282 260 234
( 注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．第20期及び第21期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当た り当期純損失であるため記載しておりません。
第18期、第19期及び第22期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在 株式が存在しないため記載しておりません。
２ 【沿革】
当社は、昭和56年に開設された日本エス・イー株式会社( 情報システム開発を事業内容とした、東京地域
を拠点に事業展開するソフトウェア開発会社) の大阪営業所を前身としております。同営業所は、平成２年
６月に日本エス・イー株式会社の100％子会社である関西日本エス・イー株式会社として分社され、平成９
年２月、日本エス・イー株式会社との資本関係を解消して独立、同年８月に社名をネクストウェア株式会社
へ変更いたしました。平成13年４月には、ネクストアイ株式会社を子会社化し、平成16年２月にはネクスト
アイ株式会社が株式会社キャディックスからケーブルテレビ局向け線路設計ＣＡＤ等の事業を譲受け、社
名をネクストキャディックス株式会社に変更しております。また、平成18年４月には株式会社システムシン
クの株式を取得して子会社化し、現在に至っております。
年月 事項
平成２年６月 大阪市北区天神橋一丁目19番６号に関西日本エス・イー株式会社( 資本金10, 000千円) を設立 平成３年３月 本社を大阪市中央区北久宝寺町四丁目３番11号に移転
平成６年３月 日本エス・イー株式会社より同社名古屋営業所の営業権をすべて譲受、名古屋市中村区に当社名 古屋オフィスを開設
平成８年８月 名古屋オフィスを名古屋市中区に移転
平成９年８月 関西日本エス・イー株式会社よりネクストウェア株式会社へ商号変更
平成９年８月 日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会( 現( 社) コンピュータソフトウェア協会) に加入 平成10年６月 東京オフィスを東京都渋谷区に開設
平成12年12月 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場( 現大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ( スタンダード) ) に株 式を上場
平成13年４月 ネクストアイ株式会社（現ネクストキャディックス株式会社）を子会社化( 現連結子会社) 平成16年２月 ネクストアイ株式会社が社名をネクストキャディックス株式会社に変更
平成18年４月 株式会社システムシンクの株式を取得し、子会社化( 現連結子会社) 平成18年５月 東京オフィスを東京都港区に移転
平成18年11月 ピー・シー・エー株式会社と資本・業務提携契約を締結 平成19年10月 プライバシーマークを取得
平成22年12月 ( 社) 関西経済同友会に加入
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３ 【事業の内容】
当社グループは、ネクストウェア株式会社（当社）、連結子会社２社（ネクストキャディックス株式会
社、株式会社システムシンク）、非連結子会社３社により構成されております。
当社グループの事業内容は以下のとおりであります。
なお、当社グループはシステム受託開発事業の単一セグメントであります。
[ 当社：ネクストウェア株式会社]
顧客利益の最大化を図るために、お客様のシステム環境を理解したうえで改善点を見つけ出し、徹底し
た業務分析から設計、開発、運用、保守までを迅速かつワンストップで提供することで高い評価をいただ
いております。また、自治体向け地方税等滞納整理・収納支援システム等高い専門性を備えた自社パッ
ケージによるソリューションサービスの提供も行っております。徹底した顧客志向から生まれる深い信
頼関係のなかで、お客様の情報化戦略を理解し、中長期的な視点に立ったＩＴ構築をお客様と共に推進し
ております。
[ ネクストキャディックス株式会社]
ケーブルテレビ業界においてＣＡＤ・グラフィック処理技術を提供しております。中でも自社製品で
あるケーブルテレビ事業者向け施設設計支援システムは、高い市場占有率を維持しております。また、全
国のケーブルテレビ事業者に対して緊急地震速報システムを提供しており高い評価を得ております。
[ 株式会社システムシンク]
官公庁向けに地震・防災等監視系並びに制御系システムを構築し提供しております。創業以来30年以
上に亘り一貫した専門分野のプロフェッショナル集団として、お客様から高い評価を得ております。
４ 【関係会社の状況】
名称 住所
資本金 ( 百万円)
主要な事業の内容
議決権の所 有割合( ％)
関係内容 ( 連結子会社)
ネ ク ス ト キ ャ デ ィ ッ ク ス ㈱
( 注) １，２ 東京都港区 120
ケーブルテレビ線路設計 Ｃ Ａ Ｄ 、ケ ー ブ ル テ レ ビ 局 管 理 シ ス テ ム 、伝 送 路 監 視 シ ス テ ム 、緊 急 地 震 速報システムの開発及び 販売
75. 0 役員の兼任４名
㈱システムシンク 東京都港区 32
地震速報・雨量情報等の 防 災 シ ス テ ム 、ト ン ネ ル 設備制御等の道路情報シ ステムの受託開発
100. 0 役員の兼任４名 ( 注) １．特定子会社であります。
２．ネクストキャディックス㈱については、売上高( 連結会社相互間の内部売上高を除く) の連結売上高に占める 割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 460百万円
② 経常利益 26 〃
③ 当期純利益 14 〃
④ 純資産額 216 〃
⑤ 総資産額 298 〃
５ 【従業員の状況】 ( 1) 連結会社における状況
平成24年３月31日現在 セグメントの名称 従業員数( 名)
システム受託開発事業 294
合計 294
( 注) １. 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向 者を含む就業人員数であります。
２. 当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。
( 2) 提出会社の状況
平成24年３月31日現在 従業員数( 名) 平均年齢( 歳) 平均勤続年数( 年) 平均年間給与( 千円)
234 35. 5 10. 1 3, 655
セグメントの名称 従業員数( 名)
システム受託開発事業 234
合計 234
( 注) １．従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。 ２．前事業年度末に比べ従業員数が26名減少しておりますが、主として自己都合退職によるものであります。 ３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
４．当社は、システム受託開発事業の単一セグメントであります。
( 3) 労働組合の状況
労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】
１ 【業績等の概要】 ( 1) 業績
当連結会計年度（平成23年４月1日∼平成24年３月31日）におけるわが国の経済は、期間前半において
は東日本大震災による生産設備の毀損やサプライチェーンの寸断を受け、大幅な生産活動の縮小を余儀
なくされましたが、期間後半においては震災被害からの復旧に伴う生産活動の拡大により、景気回復の動
きが部分的に見られました。今後も震災復興需要の拡大による景気拡大が期待されますが、一方では、海
外経済の減速や、円高水準の高止まりとともに電力不足に対する懸念もあり、予断を許さない厳しい経済
環境が続いております。
当社グループの属する情報サービス産業におきましては、一部震災を契機とした復興需要等による拡
大要因はあったものの、全般的にはエンドユーザーの情報化投資に対する慎重な姿勢が見られ、情報化投
資の手控えおよび外部委託の抑制等は依然として続いております。
このような状況下におきまして当社グループは、既存顧客からの継続的な受注の確保と新規顧客の開
拓に努めるとともに、戦略的な製品開発ならびに当社グループ保有のソリューション製品群の機能強化
を積極的に図りました。また、諸経費の削減も引き続き徹底して推進してまいりました。その結果、民間需
要を主体とする当社単体の業績は前期から大きく収益の改善を果たしました。一方で、公共需要を主体と
する子会社においては、東日本大震災の影響による公共事業の計画見直しや発注先送りが第３四半期以
降に顕在化したことを受け、例年業績が集中する第４四半期における収益が前年に比べ減少しました。
これらの結果、当連結会計年度における連結売上高は2, 958百万円（前年比0. 7%減）、連結営業損失は
20百万円（前年は2百万円の利益）、連結経常損失は9百万円（前年は11百万円の利益）、連結当期純損失
は30百万円（前年は245百万円の損失）となりました。
なお、当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。
( 2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は404百万円となり、前連結会計年度末より122百万円
増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
( 営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純損失9百万円、売上債権の減少額143百万円、減価償却費58百万円、貸倒引当金の
減少額47百万円、仕入債務の減少額43百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは117百万
円の収入となりました。（前年同期は52百万円の支出）
( 投資活動によるキャッシュ・フロー)
貸付金の回収による収入27百万円、無形固定資産の取得による支出25百万円、定期預金の預入による
支出18百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは33百万円の支出となりました。（前年同
期は23百万円の収入）
( 財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入れによる収入100百万円、社債の償還による支出48百万円、長期借入金の返済による支出22
百万円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは38百万円の収入となりました。（前年同期は24
２ 【生産、受注及び販売の状況】
( 1) 生産実績
当連結会計年度の生産実績は、次のとおりであります。
セグメントの名称
前連結会計年度 当連結会計年度
比較増減
( 自 平成22年４月１日 ( 自 平成23年４月１日
至 平成23年３月31日) 至 平成24年３月31日)
金額( 千円) 金額( 千円) 金額( 千円)
前年同期比 ( ％) システム受託開発事業 2, 991, 356 2, 941, 472 △ 49, 883 △1. 7
( 注) １．金額は、販売価格によっております。
２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
３．当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。
( 2) 受注実績
当連結会計年度の受注実績は、次のとおりであります。
セグメントの名称
前連結会計年度 当連結会計年度
比較増減
( 自 平成22年４月１日 ( 自 平成23年４月１日
至 平成23年３月31日) 至 平成24年３月31日)
受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） システム受託開発事業 3, 080, 557 1, 106, 995 2, 946, 151 1, 094, 464 △ 134, 405 △12, 530
( 注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
２．当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。
( 3) 販売実績
当連結会計年度の販売実績は、次のとおりであります。
セグメントの名称
前連結会計年度 当連結会計年度
比較増減
( 自 平成22年４月１日 ( 自 平成23年４月１日
至 平成23年３月31日) 至 平成24年３月31日)
金額( 千円) 金額( 千円) 金額( 千円)
前年同期比 ( ％) システム受託開発事業 2, 979, 233 2, 958, 682 △20, 550 △ 0. 7
( 注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
２．当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。
３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。
相手先
前連結会計年度 当連結会計年度 金額( 千円) 割合( ％) 金額( 千円) 割合( ％) シャープシステムプロダクト㈱ ― ― 417, 999 14. 1 なお、前連結会計年度については、当該割合が100分の10以上の相手先が無いため、記載しておりません。
有価証券報告書
３ 【対処すべき課題】
経済情勢の低迷により、企業の情報化投資の抑制などＩＴ投資需要の落ち込みが見られますが、企業経
営におけるＩＴ活用は必要不可欠なものとなっており、特に中堅・中小企業、行政・公的機関向けの潜在
的需要は多分にあるものと思われます。しかしながら、お客様の情報化投資に対する価格低減および品質
要求レベルは益々高くなっており、このような環境下において、着実にお客様のニーズに応え収益の拡大
を図るために、当社グループは、対処すべき課題として次のとおり取組んでまいります。
①ソリューション提案力の強化
多 様 な 市 場 の ニ ー ズ に 迅 速 か つ 的 確 に 応 え る た め に 、お 客 様 に 対 し て 常 に 最 適 で 高 品 質 な ソ リューションサービスを提案できるように努めてまいります。
②プロジェクトマネージャーの育成
専門性や高度な技術を備えたプロジェクトマネージャーを計画的に育成し、徹底したプロジェク
ト管理を行うことにより、顧客に対する高品質なサービスの提供及び利益の向上に努めてまいりま
す。
③内部管理体制の強化
当社グループは、内部管理統制の強化を全社運営の重要課題の一つとして位置付け、管理機能の集
約による管理コストの低減、財務報告の信頼性の確保、事業活動に関わる法令等の遵守ならびに資産
４ 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響
を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成24年６月29日）現在において当
社グループが判断したものであり、また、当社グループの事業に関する全てのリスクを網羅したものでは
ありません。
( １) 業績の第４四半期への偏りについて
システム構築サービスにおいて、特に一括請負契約による大規模ソフトウェア開発受託案件において
は、お客様の都合により年度末にその納期が集中する傾向となっております。従いまして、当社グループ
は過去の実績を含め、売上高及び利益は第４四半期に偏る傾向があり、今後もこの傾向は続くものと考え
ております。
( ２) 不採算プロジェクトの発生について
システム構築サービスを提供する場合、お客様に対して徹底した機能要件ヒアリングのもと精度の高
い見積書を提示し、開発工程毎に段階的に契約を締結する方法を可能な限り採用するなど、極力不採算プ
ロジェクトの発生を回避するため努力しております。しかしながら、受注時には利益が期待できるプロ
ジ ェ ク ト で あ っ て も 、お 客 様 の 要 件 変 更 、見 積 り を 上 回 る 作 業 工 数 の 発 生 な ど 、予 定 外 の 理 由 か ら プ ロ ジェクトの採算性が悪化する可能性があります。
( ３) 代表者への依存について
当社グループの代表取締役社長である豊田崇克は、当社設立以来、経営戦略の決定や新規顧客の獲得、
既存顧客との営業推進など多大な影響力を有しております。当社グループは、代表取締役社長に過度に依
存しない経営体制を構築しつつありますが、何らかの理由によって代表取締役社長が業務を継続できな
い事態が生じた場合、業績に影響を与える可能性があります。
( ４) 優秀な人材の育成及び確保について
お客様の様々な情報化ニーズに応えるため、高度な専門知識を有する優秀な技術者を安定的に確保す
る必要があります。当社グループでは、最新技術の習得や専門分野のノウハウを蓄積するなど、計画的な
技術者の育成に努めておりますが、当社が必要とする時期に必要な技術者を十分に確保できなかった場
合、業績に影響を与える可能性があります。
( ５) 財務制限条項について
当社の借入金の内、日本政策金融公庫からの長期借入金（当事業年度末残高55, 580千円）には財務制
限条項が付されており、それに抵触した場合には借入金の全額又は一部を返済しなければならなくなる
可能性があります。
有価証券報告書
５ 【経営上の重要な契約等】 資本・業務提携契約
当社は平成18年11月、ピー・シー・エー株式会社と「ＰＣＡ Ｄｒｅａｍ２１」及びその他ＰＣＡシ
リーズに関する包括的な資本・業務提携契約を締結しております。
６ 【研究開発活動】
当社グループは、今後益々多様化、高度化する顧客のニーズやシステム開発環境に適合した最適なシス
テムソリューションを提供し、社会的ニーズの高い分野で新技術を活用した高品質で汎用性の高いサー
ビスを提供すべく、調査分析や研究開発を行っております。
当連結会計年度における研究開発費の総額は16, 558千円で、ケーブルテレビ事業者向け設計・管理ソ
リューションに係る開発費用が14, 217千円、小規模コールセンター向け管理ソリューションに係る開発
費用が2, 340千円となっております。
なお、当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。
７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりとなっております。
なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成24年６月29日）現在において当社グ
ループが判断したものであります。
( １) 当連結会計年度の経営成績及び財政状態の分析 ①概要
当社グループの当連結会計年度の経営成績につきましては、既存顧客からの継続的な受注の確保と新
規顧客の開拓に努めた結果、民間需要を主体とする当社の業績は前期から大きく収益の改善を果たしま
したが、公共需要を主体とする子会社においては、東日本大震災の影響による発注抑制等を受け、前期か
ら減収減益となりました。これらの結果、当連結会計年度における連結売上高は2, 958百万円（前年同期
比0. 7%減）、連結営業損失は20百万円（前年同期は2百万円の利益）、連結経常損失は9百万円（前年同期
は11百万円の利益）、連結当期純損失は30百万円（前年同期は245百万円の損失）となりました。
業績の詳細につきましては、「第２ 事業の状況 1 業績等の概要（１）業績」に記載しております。
②流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は1, 018百万円で、前連結会計年度に比べ24百万円減少して
おります。これは主として、現金及び預金が140百万円増加し、受取手形及び売掛金が143百万円、仕掛品が
12百万円、繰延税金資産が5百万円、その他が27百万円減少したことによります。
③固定資産
当連結会計年度末における固定資産の残高は504百万円で、前連結会計年度に比べ125百万円減少して
おります。これは主として、事業取引未決算勘定が121百万円減少したことによります。
④流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は824百万円で、前連結会計年度に比べ13百万円減少してお
ります。これは主として、買掛金が43百万円減少し、１年内返済予定の長期借入金が24百万円増加したこ
とによります。
⑤固定負債
当連結会計年度末における固定負債の残高は181百万円で、前連結会計年度に比べ111百万円減少して
おります。これは主として、長期借入金が53百万円増加し、社債が48百万円、その他が118百万円減少した
ことによります。
⑥純資産
当連結会計年度末における純資産の残高は518百万円で、前連結会計年度に比べ26百万円減少しており
ます。これは主として、当期純損失の計上により利益剰余金が30百万円減少したことによります。
( ２) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、117百万円のキャッシュを獲得しました（前連結会計年度は
52百万円の使用）。これは、税金等調整前当期純損失9百万円に、減価償却費58百万円、貸倒引当金の減少
額47百万円、売上債権の減少額143百万円、たな卸資産の減少額11百万円、その他流動資産の減少額12百万
円、仕入債務の減少額43百万円、その他の流動負債の増加額15百万円、法人税等の支払額24百万円等を加
減した結果によります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、33百万円のキャッシュを使用しました（前連結会計年度は
23百万円の獲得）。これは、無形固定資産の取得による支出25百万円、貸付金の回収による収入27百万円、
定期預金の預入による支出18百万円等によります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、38百万円のキャッシュを獲得しました( 前連結会計年度は24
百万円の使用）。これは、長期借入れによる収入100百万円、社債の償還による支出48百万円、長期借入金
の返済による支出22百万円、短期借入金の純増額9百万円によります。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ122百万円増加し、404百万
円となりました。
有価証券報告書
第３ 【設備の状況】
１ 【設備投資等の概要】当連結会計年度に実施した設備投資総額は、39, 958千円であり、その主なものは、販売用ソフトウェア及
び社内利用の情報関連機器であります。なお、設備投資額には有形固定資産の他、無形固定資産への投資を
含んでおります。
また、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
なお、当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。
２ 【主要な設備の状況】 ( 1) 提出会社
平成24年３月31日現在
事業所名( 所在地) セグメントの名称
設備の
内容
帳簿価額
従業
員数
( 名) 建物
( 千円)
器具備品
( 千円) 車両
( 千円)
ソフト
ウェア
( 千円) 合計
( 千円)
本社
( 大阪市中央区)
システム受託開発事業
什器備品・ソフ
トウェア等
1, 326 1, 656 78 9, 242 12, 304 112
東京オフィス
( 東京都港区)
システム受託開発事業
什器備品・ソフ
トウェア等
4, 084 16, 360 ─ 27, 639 48, 084 73
名古屋オフィス
( 名古屋市中区)
システム受託開発事業 什器備品等 162 895 ─ 226 1, 284 49
( 注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 ２．従業員数は、就業人員数であります。
３．当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。 ４．上記の他、建物を賃借しており、年間賃借料は下記のとおりであります。
本社 33, 864千円
東京オフィス 37, 452千円 名古屋オフィス 14, 605千円 ５．上記の他、主要なリース設備として、以下のものがあります。
平成24年３月31日現在
事業所名( 所在地) セグメントの名称 設備の内容
年間
リース料
( 千円)
リース
契約残高
( 千円)
備考
本社
( 大阪市中央区)
システム受託開発事業 サーバー他 1, 655 6, 049
所有権移転外ファ
イナンス・リース
東京オフィス
( 東京都港区)
システム受託開発事業 什器備品他 2, 824 ─ 同上
名古屋オフィス
( 名古屋市中区)
システム受託開発事業 什器備品他 568 94 同上
( 2) 国内子会社
平成24年３月31日現在
会社名 事業所名( 所在地) セグメントの名称 設備の内容
帳簿価額
従業
員数
( 名) 建物
( 千円)
器具備品
( 千円)
ソフト
ウェア
( 千円)
合計
( 千円)
ネクストキャディッ
クス㈱
本社
（東京都港区）
システム受託開発事業
什器備品・ソ
フトウェア等
594 1, 915 42, 645 45, 156 29
㈱システムシンク 本社
（東京都港区）
システム受託開発事業 什器備品等 ─ 646 142 788 32
( 注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 ２．従業員数は、就業人員数であります。
３．当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。 ４．上記の他、建物を賃借しており、年間賃借料は下記のとおりであります。
ネクストキャディックス㈱ 20, 107千円 ㈱システムシンク 21, 732千円
３ 【設備の新設、除却等の計画】
第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】 ( 1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数( 株)
普通株式 304, 800
計 304, 800
② 【発行済株式】
種類
事業年度末現在 発行数( 株) ( 平成24年３月31日)
提出日現在 発行数( 株) ( 平成24年６月29日)
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名
内容
普通株式 96, 070 96, 070
大阪証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ ( スタンダード)
単元株制度を採用しておりま せん。
計 96, 070 96, 070 ― ―
( 2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
( 3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 該当事項はありません。
( 4) 【ライツプランの内容】 該当事項はありません。
( 5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
発行済株式 総数増減数
( 株)
発行済株式 総数残高
( 株)
資本金増減額 ( 千円)
資本金残高 ( 千円)
資本準備金 増減額 ( 千円)
資本準備金 残高 ( 千円) 平成20年５月30日( 注) ― 96, 070 ― 958, 039 △ 1, 056, 892 ―
( 注) 会社法第459条第１項第２号で準用する会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰 余金へ振り替えたものであります。
有価証券報告書
( 6) 【所有者別状況】
平成24年３月31日現在
区分
株式の状況
単元未満 株式の状況
( 株) 政府及び
地方公共 団体
金融機関
金融商品 取引業者
その他の 法人
外国法人等
個人 その他
計 個人以外 個人
株主数 ( 人)
― 4 8 23 ─ 1 1, 691 1, 727 ― 所有株式数
( 株)
― 3, 440 917 27, 799 ─ 1 63, 913 96, 070 ― 所有株式数
の割合( ％)
― 3. 58 0. 95 28. 94 ─ 0. 00 66. 53 100. 00 ― ( 注) １．自己株式5, 644株は、「個人その他」に5, 644株含まれております。
２．上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が44株含まれております。
( 7) 【大株主の状況】
平成24年３月31日現在
氏名又は名称 住所
所有株式数 ( 株)
発行済株式 総数に対する
所有株式数 の割合( ％) ピー・シー・エー株式会社 東京都千代田区富士見１−２−21 13, 550 14. 10 豊 田 崇 克 兵庫県神戸市東灘区 10, 115 10. 53 有限会社ティ・エヌ・ヴィ 兵庫県西宮市大井手町１−７ 9, 600 9. 99 ネクストウェア取引先持株会 大阪府大阪市中央区北久宝寺町４−３−11 5, 892 6. 13 ネクストウェア従業員持株会 大阪府大阪市中央区北久宝寺町４−３−11 5, 403 5. 62 アセットシステム株式会社 兵庫県西宮市大井手町１−７ 2, 224 2. 31 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１−２−１ 1, 920 2. 00
田 英 樹 兵庫県西宮市 1, 815 1. 89
太 田 万三彦 東京都葛飾区 1, 673 1. 74
梨 本 豊代美 静岡県静岡市清水区 1, 342 1. 40
計 ― 53, 534 55. 72
( 注) 当社は自己株式5, 644株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合5. 87％）を保有しておりますが、当該株式に ついては議決権がないため、上記の大株主から除外しております。
( 8) 【議決権の状況】 ① 【発行済株式】
平成24年３月31日現在 区分 株式数( 株) 議決権の数( 個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式( 自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式( その他) ― ― ―
完全議決権株式( 自己株式等)
( 自己保有株式) 普通株式 5, 644
― ―
完全議決権株式( その他) 普通株式 90, 426 90, 426 ―
単元未満株式 ― ― ―
発行済株式総数 96, 070 ― ―
総株主の議決権 ― 90, 426 ―
( 注) 「完全議決権株式( その他) 」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が44株( 議決権44個) 含まれており ます。
② 【自己株式等】
平成24年３月31日現在 所有者の氏名
又は名称
所有者の住所
自己名義 所有株式数
( 株)
他人名義 所有株式数
( 株)
所有株式数 の合計
( 株)
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合( ％) ( 自己保有株式)
ネクストウェア株式会社
大阪市中央区北久宝寺町 ４−３−11
5, 644 ― 5, 644 5. 87
計 ― 5, 644 ― 5, 644 5. 87
( 9) 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
有価証券報告書
２ 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 普通株式
( 1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
( 2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
( 3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
( 4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
区分
当事業年度 当期間
株式数( 株)
処分価額の総額 ( 円)
株式数( 株)
処分価額の総額 ( 円) 引き受ける者の募集を行った
取得自己株式
─ ─ ─ ─
消却の処分を行った取得自己株式 ─ ─ ─ ─
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式
─ ─ ─ ─
その他 ─ ─ ─ ─
保有自己株式数 5, 644 ― 5, 644 ―
３ 【配当政策】
当社では、株主の皆様に対する利益還元を経営上重要な施策の一つとして位置づけており、将来における
安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保しつつ、経営成績に応じ
た株主の皆様への利益還元を継続的に行なうことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、取締役会
であります。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、累積損失の解消が当面の課題となっており、誠に遺憾ながら
無配とさせていただきます。引き続き業績向上に努め、早期復配に向け尽力してまいります。
４ 【株価の推移】
( 1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期
決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 最高( 円) 18, 900 14, 500 11, 700 11, 200 15, 600 最低( 円) 11, 100 6, 210 7, 920 6, 060 7, 500 ( 注) 最高・最低株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所( ニッポン・ニュー・マーケット・ヘラクレス市場)
におけるものであり、平成22年10月12日以降は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ( スタンダード) におけるものであり ます。
( 2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
月別 平成23年10月 11月 12月 平成24年１月 ２月 ３月 最高( 円) 9, 500 8, 800 8, 270 8, 100 9, 500 9, 800 最低( 円) 8, 060 7, 700 7, 600 7, 710 7, 970 8, 630 ( 注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ( スタンダード) におけるものであります。
有価証券報告書
５ 【役員の状況】
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
( 株)
代表取締役
社長
豊 田 崇 克 昭和38年10月12日
昭和59年４月 日本エス・イー㈱入社
( 注) 3 10, 115
平成２年６月 関 西 日 本 エ ス ・ イ ー ㈱ ( 現 ネ ク ス
トウェア㈱) 移籍
平成７年６月 当社取締役就任
平成８年６月 当社常務取締役就任
平成９年６月 当社代表取締役副社長就任
平成10年４月 当社代表取締役社長就任
平成14年９月 ネクストキャディックス㈱代表取
締役就任( 現任)
平成18年４月 ㈱システムシンク代表取締役就任
( 現任)
平成18年８月 当社代表取締役社長営業統轄本部
長就任
平成21年４月 当社代表取締役社長就任( 現任)
代表取締役
副社長
経理部長 田 英 樹 昭和41年３月５日
昭和62年４月 日本デジタルデザイン㈱入社
( 注) 3 1, 815
平成９年７月 当社入社 営業部長就任
平成11年６月 当社取締役統括本部長就任
平成12年６月 当社常務取締役就任
平成17年６月 当社代表取締役副社長就任
平成23年４月 当社代表取締役副社長管理本部長
就任
平成24年４月 当社代表取締役副社長経理部長就
任( 現任)
専務取締役 開発本部長 山 岡 美 之 昭和24年10月11日
昭和47年４月 シャープ㈱入社
( 注) 3 50
平成17年４月 同社ＩＴ戦略企画室第２ＩＴ推進
部長就任
平成19年10月 同社ＩＴ推進センター戦略企画部
長就任
平成22年４月 同社ＩＴ推進センターＩＴ戦略統
括就任
平成22年10月 当社入社 社長室執行役員就任
平成23年４月 当社執行役員開発本部長就任
平成23年６月 当 社 専 務 取 締 役 開 発 本 部 長 就 任
( 現任)
取締役 営業本部長 川 﨑 裕 二 昭和43年９月22日
平成元年４月 日本エス・イー㈱入社
( 注) 3 192
平成６年４月 関 西 日 本 エ ス ・ イ ー ㈱ ( 現 ネ ク ス
トウェア㈱) に移籍
平成19年６月 当社取締役営業統轄本部ＯＳ営業
本部長就任
平成20年４月 当社取締役営業本部長代行就任
平成21年４月 当社取締役営業部長就任
平成23年４月 当社取締役営業本部長就任( 現任)
取締役 社長室長 岸 灘 俊 幸 昭和38年１月４日
昭和62年４月 住 金 シ ス テ ム 開 発 ㈱ ( 現 キ ヤ ノ ン
ＩＴソリューションズ㈱) 入社
( 注) 3 364
平成12年８月 当 社 入 社 ウ ェ ア コ ン サ ル テ ィ ン
グ部チーフコンサルタント就任
平成15年４月 当社執行役員アウトソーシング統
括本部長就任
平成17年６月 当社取締役ＳＩ事業本部長就任
平成18年４月 当社取締役技術統轄本部長就任
平成22年４月 当社取締役社長室長就任（現任）
取締役
カスタマー
サポート
センター長
脇 本 寿 郎 昭和43年３月９日
平成４年４月 日立造船㈱入社
( 注) 3 173
平成15年１月 当社入社 経営企画室長就任
平成17年６月 当社執行役員経営戦略部長就任
平成18年６月 当社取締役経営戦略部長就任
平成21年４月 当社取締役管理部副部長就任
平成22年４月 当社取締役調達部長就任
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
( 株)
取締役 山 口 能 孝 昭和39年４月７日
平成２年10月 太田昭和監査法人（現新日本有限
責任監査法人）大阪事務所入所
( 注) 3 81
平成12年８月 山口公認会計士事務所開設
平成16年３月 税 理 士 法 人 堂 島 会 計 事 務 所 設 立
( 現任)
平成17年６月 当社社外取締役就任
平成18年６月 当社取締役内部監査室長就任
平成19年６月 当社取締役就任( 現任)
取締役 泉 秀 昭 昭和34年８月21日
平成３年４月 弁護士登録
( 注) 3 25
平成３年４月 巽貞男法律事務所入所
平成11年４月 セ ン チ ュ リ ー 法 律 事 務 所 ( 現 エ ル
・ ア ン ド ・ ジ ェ イ 法 律 事 務 所 ) 入
所( 現任)
平成13年６月 当社社外監査役就任
平成18年６月 当社社外取締役就任（現任）
常勤監査役 腰 塚 弘 昭和22年５月13日
昭和56年３月 日本エス・イー㈱入社
( 注) 4 461
平成５年６月 関 西 日 本 エ ス ・ イ ー ㈱ ( 現 ネ ク ス
トウェア㈱) 代表取締役常務就任
平成８年６月 当社代表取締役専務就任
平成９年６月 当社専務取締役就任
平成11年６月 当社常勤監査役就任( 現任)
監査役 松 井 隆 佳 昭和39年７月24日
昭和63年４月 松井金網工業㈱入社
( 注) 4 36
平成６年９月 同社取締役就任
平成６年11月 同社代表取締役専務就任
平成11年12月 同社代表取締役社長就任
平成15年７月 同社代表取締役社長退任
平成23年６月 当社社外監査役就任( 現任)
監査役
細 川 雄
介
昭和36年12月21日
昭和60年４月 細川邦士会計事務所入所
( 注) 4 80
平成７年１月 細川雄介税理士事務所開業( 現任)
平成10年２月 当社監査役就任
( 平成12年６月退任)
平成23年６月 当社社外監査役就任( 現任)
計 13, 392
( 注) １．取締役泉秀昭は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役松井隆佳及び細川雄介は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年３月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。
４．監査役の任期は、平成23年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年３月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役 １名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（株）
藤 原 秀 雄 昭和９年２月20日
昭和29年４月 西宮税務署入署
121
平成２年７月 草津税務署長就任
平成３年７月 旭税務署長就任
平成４年７月 藤原秀雄税理士事務所開業
平成12年６月 当社社外監査役就任
( 平成19年６月退任)
平成19年６月 ネ ク ス ト キ ャ デ ィ ッ ク ス ㈱ 社 外 監 査 役 就 任
( 現任)
㈱システムシンク社外監査役就任( 現任)
有価証券報告書
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 ( 1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
( a) 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、経営判断の迅速化を図るとともに、経営の透明性向上の観点より、以下の企業統治の体制
を取って、経営チェック機能の充実・コンプライアンス遵守の経営を徹底させております。
取締役会を定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、意思決定の迅速
化を図っております。
監査役会を定期的に開催しているほか、臨時監査役会を適宜開催し、監査体制の充実を図っており
ます。
また、他部門から独立した形で内部監査部門を設置し、継続して内部監査を実施し、内部統制機能
の向上を図っております。
このほかに、法令遵守をはじめとするコンプライアンスの強化を図るため、コンプライアンス委員
会を設置し、本委員会のもと、企業活動全般にわたって、法令・企業倫理面からのチェックを行って
おります。
( b) 内部統制システムの整備状況
当社は、内部統制システムの構築を会社運営の最重要事項の１つとして位置づけ、業務の有効性と
効率性の向上、財務報告の信頼性確保、関連法規や社内規程の遵守、資産の保全を目的とした体制の
整備を進めております。 ( c ) リスク管理体制の整備状況
当社は、リスク管理を担当する取締役を定め、リスク情報の集約、組織横断的な対応力の向上、リス
クマネジメント強化を推進しております。
( d) 社外役員又は会計監査人との間で締結した責任限定契約の内容
当社は社外役員全員との間において、会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を締結して
おり、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額です。
また、当社は会計監査人との間において、会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を締結
しており、当該契約に基づく賠償の限度額は40百万円又は法令が規定する最低責任限度額のいずれ
か高い額です。
② 内部監査及び監査役監査
( a) 内部監査及び監査役監査の組織等
監査役会は、常勤監査役１名並びに社外監査役２名の計３名で構成されております。また、内部監
査部門は１名で構成されております。
内部監査につきましては、内部監査部門が業務監査を実施しており、業務活動全般に関し、その妥
当性や有効性及び法規制、社内ルールの遵守状況等について定期的に監査を実施し、各部署に助言、
勧告を行なうとともに速やかに監査実施報告をいたしております。
監査役監査につきましては、監査役が、監査方針及び監査計画に基づき、取締役会に常時出席して
( b) 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
各監査の監査上の限界を相互に補完するために、監査役、内部監査部門及び会計監査人は情報交換
など密接な相互連携を行い、監査効率と監査効果を高めております。
監査役と会計監査人は監査報告会に同席し、会計監査上の会社の課題・問題点を相互確認するほ
か、随時、意見交換を行っております。
取締役会にて承認され、会社法第362条第４項第６号に基づき構築された当社の内部統制システム
に則り、内部監査部門は監査役会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行っております。
これらの監査と内部統制部門との関係については、内部統制部門によって実施された内部統制評
価の結果は、会計監査人が適宜確認しており、また、監査役会の要請に応じて必要な報告及び情報提
供を行っております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社は、取締役会の監督機能強化を目的として、社外取締役を１名選任しております。また、中立的
・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性を確保するため、社外監査役を２名選任しておりま
す。
社外取締役の泉秀昭氏及び社外監査役の松井隆佳氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は
取引関係その他の利害関係はございません。社外監査役の細川雄介氏と当社との間には準消費貸借
関係があります。
社外取締役の泉秀昭氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的な知識・経験をもとに、取締役
会やその他の重要な会議において適宜意見・提言を行っております。
社外監査役の松井隆佳氏は、当社と資本関係のない会社からの招聘であり、企業経営者としての知
識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
同じく社外監査役の細川雄介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断
しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に
定めておりませんが、選任にあたっては、経営に対する監督、監査を可能とする専門的知識を有する
ことを前提とし、また、取引所の定める企業行動規範、規程等の判断基準を参考にしております。
社外取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況
を把握しており、必要に応じ内部監査部門や監査役会に対し適宜報告及び情報提供を求めておりま
す。また、社外監査役も同様に取締役会及びその他の重要な会議に出席して、内部監査及び内部統制
評価に関する状況を把握するとともに、必要に応じ内部監査部門や会計監査人に対し報告及び情報
提供を求めております。
有価証券報告書
④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分
報酬等の総額 ( 千円)
報酬等の種類別の総額( 千円) 対象となる 役員の員数
( 名) 基本報酬
ストック オプション
賞与 退職慰労金 取締役
( 社外取締役を除く。)
55, 852 55, 852 ─ ─ ─ 7 監査役
( 社外監査役を除く。)
7, 893 7, 893 ─ ─ ─ 1
社外役員 9, 793 9, 793 ─ ─ ─ 5
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
記載すべき事項はございません。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬は、株主総会で承認いただいた範囲内で取締役会において決定しております。
また、監査役の報酬は、株主総会で承認いただいた範囲内で監査役の協議により決定しておりま
す。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 銘柄数 9銘柄
貸借対照表計上額の合計額 37, 869千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及
び保有目的
（前事業年度） 特定投資株式
銘柄
株式数 ( 株)
貸借対照表計上額 ( 千円)
保有目的
㈱ソフトクリエイト 15, 500 18, 274 取引関係の維持・強化のため
キーコーヒー㈱ 10, 000 14, 590 同上
（当事業年度） 特定投資株式
銘柄
株式数 ( 株)
貸借対照表計上額 ( 千円)
保有目的
㈱ソフトクリエイト 15, 500 18, 011 取引関係の維持・強化のため
キーコーヒー㈱ 10, 000 14, 910 同上
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はございません。
⑥ 会計監査の状況
ａ 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
公認会計士の氏名等 所属する監査法人名 継続監査年数 代表社員
業務執行社員
岡 庄吾
監査法人だいち
６年
奥山博英 ３年
ｂ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 ３名
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権
の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。
⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等を機動的に実施することを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第１
項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることが
でき、株主総会決議によっては定めない旨を定款で定めております。
また、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを
目的として、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役( 取締役であった者を
含む。) 及び監査役( 監査役であった者を含む。) の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決
議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ
とを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使すること
ができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行
う旨を定款で定めております。
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( 2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
区分
前連結会計年度 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬( 千円)
非監査業務に 基づく報酬( 千円)
監査証明業務に 基づく報酬( 千円)
非監査業務に 基づく報酬( 千円)
提出会社 17, 000 ― 16, 500 ─
連結子会社 ― ― ─ ─
計 17, 000 ― 16, 500 ─
② 【その他重要な報酬の内容】 前連結会計年度
該当事項はありません。 当連結会計年度
該当事項はありません。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 前連結会計年度
該当事項はありません。 当連結会計年度
該当事項はありません。
第５ 【経理の状況】
１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
( 1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」( 昭和51年大蔵省令
第28号) に基づいて作成しております。
( 2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」( 昭和38年大蔵省令第59号)
に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度( 平成23年４月１日から平成24
年３月31日まで) 及び事業年度( 平成23年４月１日から平成24年３月31日まで) の連結財務諸表及び財務諸
表について、監査法人だいちにより監査を受けております。
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基
準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更について的確に対応することができる体制を整備する
ため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加しております。
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１【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】 ①【連結貸借対照表】
(単位：千円) 前連結会計年度
(平成23年３月31日)
当連結会計年度
(平成24年３月31日) 資産の部
流動資産 現金及び預金
※2
301,840
※2
442,700
受取手形及び売掛金 650,623 506,975
商品及び製品 4,877 266
仕掛品 19,056 6,128
原材料及び貯蔵品 2,796 366
繰延税金資産 12,424 6,646
その他 82,914 55,727
貸倒引当金 △30,886 −
流動資産合計 1,043,646 1,018,810
固定資産 有形固定資産
建物 23,783 24,107
減価償却累計額 △16,694 △ 17,939
建物（純額） 7,089 6,168
その他 138,531 139,311
減価償却累計額 △ 110,735 △117,758
その他（純額） 27,796 21,552
有形固定資産合計 34,885 27,720
無形固定資産
のれん 29,798 23,838
ソフトウエア 134,079 121,089
その他 5,478 4,434
無形固定資産合計 169,357 149,363
投資その他の資産 投資有価証券
※1, ※2
67,812
※1, ※2
67,869
長期貸付金 23,570 22,792
繰延税金資産 3,520 8,787
差入保証金 97,538 97,467
保険積立金 111,016 120,618
事業取引未決算勘定
※3
121,725 − その他 18,951 11,237
貸倒引当金 △18,167 △ 1,300
投資その他の資産合計 425,968 327,473
固定資産合計 630,211 504,557
繰延資産
社債発行費 2,081 931
繰延資産合計 2,081 931
(単位：千円) 前連結会計年度
(平成23年３月31日)
当連結会計年度
(平成24年３月31日) 負債の部
流動負債
買掛金 190,658 147,194 短期借入金
※2
373,611
※2
383,020 1年内返済予定の長期借入金
※2
22,752
※2
46,902 1年内償還予定の社債
※2
48,000
※2
48,000
未払法人税等 28,573 20,598
賞与引当金 6,740 −
その他の引当金 1,847 −
その他 165,926 178,744
流動負債合計 838,108 824,459
固定負債 社債
※2
96,000
※2
48,000
長期借入金
※2
58,244
※2
111,538
退職給付引当金 14,441 15,833
繰延税金負債 182 70
その他 124,514 6,300
固定負債合計 293,381 181,742
負債合計 1,131,490 1,006,201 純資産の部
株主資本
資本金 958,039 958,039
利益剰余金 △ 272,071 △302,766
自己株式 △ 191,276 △191,276
株主資本合計 494,692 463,997
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 △601 60
その他の包括利益累計額合計 △601 60
少数株主持分 50,357 54,041
純資産合計 544,448 518,098
負債純資産合計 1,675,939 1,524,300
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】 【連結損益計算書】
(単位：千円) 前連結会計年度
(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 売上高 2,979,233 2,958,682 売上原価
※1, ※2
2,193,767
※2
2,222,548
売上総利益 785,465 736,134
販売費及び一般管理費
※3, ※4
782,568
※3, ※4
756,567
営業利益又は営業損失（△ ） 2,897 △ 20,433
営業外収益
受取利息 92 620
受取配当金 742 925
助成金収入 19,647 9,996
貸倒引当金戻入額 − 7,700
債務免除益 − 4,083
その他 1,855 1,702
営業外収益合計 22,339 25,028
営業外費用
支払利息 7,623 8,559
社債利息 1,964 1,394
売上割引 856 1,378
その他 3,583 2,306
営業外費用合計 14,027 13,638
経常利益又は経常損失（△ ） 11,209 △9,043
特別利益
貸倒引当金戻入額 1,038 −
特別利益合計 1,038 −
特別損失
投資有価証券評価損 11,562 −
訴訟関連損失
※5
75,000 − 減損損失
※6
50,511 − 契約解除損失
※7
40,306 −
貸倒引当金繰入額 25,240 −
投資有価証券売却損 350 −
出資金評価損 − 506
特別損失合計 202,970 506
税金等調整前当期純損失（△ ） △190,723 △9,550
法人税、住民税及び事業税 29,180 16,949
法人税等調整額 20,451 511
法人税等合計 49,631 17,460
少数株主損益調整前当期純損失（△ ） △240,354 △ 27,011
少数株主利益 5,077 3,683
【連結包括利益計算書】
(単位：千円) 前連結会計年度
(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 少数株主損益調整前当期純損失（△ ） △240,354 △ 27,011 その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 2,970 661
その他の包括利益合計 2,970
※
661
包括利益 △237,384 △ 26,350 （内訳）
親会社株主に係る包括利益 △242,462 △ 30,033
少数株主に係る包括利益 5,077 3,683
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：千円) 前連結会計年度
(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 株主資本
資本金
当期首残高 958,039 958,039
当期変動額
当期変動額合計 − −
当期末残高 958,039 958,039
利益剰余金
当期首残高 △26,639 △ 272,071
当期変動額
当期純損失（△ ） △245,432 △ 30,694
当期変動額合計 △245,432 △ 30,694
当期末残高 △272,071 △ 302,766
自己株式
当期首残高 △191,276 △ 191,276
当期変動額
当期変動額合計 − −
当期末残高 △191,276 △ 191,276
株主資本合計
当期首残高 740,124 494,692
当期変動額
当期純損失（△ ） △245,432 △ 30,694
当期変動額合計 △245,432 △ 30,694
当期末残高 494,692 463,997
その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金
当期首残高 △ 3,571 △ 601
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純 額）
2,970 661
当期変動額合計 2,970 661
当期末残高 △601 60
その他の包括利益累計額合計
当期首残高 △ 3,571 △ 601
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純 額）
2,970 661
当期変動額合計 2,970 661
